DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - MODELO 7

    O objetivo desse conjunto de telas é relacionar os valores que são conside-rados “Restos a Pagar” e “Disponibilidades Financeiras” do Poder Executivo, permitindo comparação, conferência e ajustes.

    O sistema mostra três telas, a saber:
       - 1a. tela: seleção automática de contas de Obrigações Patronais de Repasse ao RPPS do exercício anterior e atual, constantes no arquivo BAL_VER.TXT, cujos valores ajustados são trans-portados para a segunda tela, na linha do recurso “0001”;
       - 2a. tela: relaciona os valores de Restos a Pagar, por Recurso Vinculado, calculados a partir dos arquivos EMPENHO.TXT, LI-QUIDAC.TXT e PAGAMENT.TXT e os valores das Disponibilida-des Financeiras, originários das telas 1 e 3 do Modelo 3;
       - 3a. tela: tela de ajustes referentes à tela 2.
    Na primeira tela, ao clicar no ícone    dos quadros "Obrigações Patronais de Repasse ao RPPS” do Exercício Atual e Exercício Anterior é apresentada a tela de Seleção Manual das Contas de Obrigações Patrimoniais de Repasse ao RPPS, onde serão listadas todas as contas do arquivo BAL_VER.TXT que não foram selecionadas de forma automática.

    São apresentadas três colunas numéricas. A primeira é denominada colu-na "VALOR CONTÁBIL". A segunda coluna, que aparece com o fundo branco, é a coluna de ajustes, chamada de "ADIÇÃO/EXCLUSÃO", na qual a entidade po-derá fazer os ajustes que forem necessários, referentes à coluna valor contábil. A terceira é a coluna "VALOR AJUSTADO", onde aparecerá o resultado da primeira coluna ajustado pela segunda.

    A segunda tela, devido ao fato de possuir muitos campos, traz uma parti-cularidade na apresentação das colunas de ajuste "Adição/Exclusão". Para aces-sar a tela de ajustes, devemos dar um duplo clique no campo que desejamos ajustar. Abre-se uma tela própria para efetuar os ajustes nos valores de Restos a Pagar, por Recurso Vinculado, individualmente. Os valores das disponibilidades financeiras não são passíveis de ajustes nessa tela, pois já foram ajustados nas telas do Modelo 3.



    Sempre que forem efetuados ajustes nos valores ou seleção manual de al-guma conta, deverá ser preenchida uma tela de justificativas, que será exibida automaticamente, ao final do programa.

Obs:
     O campo "Adição/Exclusão" deve ser formado por números.
     Sempre que uma mensagem de campo inválido for apresentada, significa que o campo não foi preenchido adequadamente.