DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – MODELO 2

    O objetivo dessa tela é realizar os ajustes dos valores das Contas da Despesa com Pessoal do Poder Executivo.

    Devido ao fato da LRF determinar que o cálculo de Despesa com Pessoal seja feito com informações dos últimos 12 meses, quando o período das informações for 1° Quadrimestre, 2° Quadrimestre ou 1° Semestre, serão mostrados quatro telas, as primeiras duas com informações do exercício anterior e as duas últimas com informações do exercício atual.
    Quando o período das informações for 3º Quadrimestre ou 2º Semestre, serão mostradas duas telas, com informações do exercício atual.

    É importante destacar que as informações selecionadas automaticamente nessa tela representam as contas localizadas nos arquivos de informações da entidade a partir de contas pré-definidas constantes do plano de contas elaborado pelo Tribunal de Contas do RS.
    Não é possível excluir as contas selecionadas de forma automática pelo programa PAD. O que é possível fazer é “zerar” o valor exibido por determinada linha utilizando a coluna em branco “Adição/Exclusão”, tal procedimento, se for utilizado, deverá ser justificado no próprio programa à posteriori.
    A seleção manual das contas irá mostrar todas as contas de um determinado arquivo desde que as mesmas não tenham sido selecionadas de forma automática pelo programa. Essas contas, se forem selecionadas de forma manual, podem ser excluídas normalmente pelo PAD.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Contas De Despesa do Exercício Anterior", é apresentada a tela Seleção das Contas de Despesa do Exercício Anterior, referente aos arquivos BRUB_ANT.TXT e RUBRICA.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Contas de Receita do Exercício Anterior", é apresentada a tela Seleção das Contas de Receita do Exercício Anterior, referente aos arquivos REC_ANT.TXT e BREC_ANT.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Contas Patrimoniais do Exercício Anterior", é apresentada a tela Seleção das Contas Patrimoniais do Exercício Anterior, referente aos arquivos BVMOVANT.TXT e BVER_ANT.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Restos a Pagar não Processados do Exercício Anterior", é apresentada a tela Seleção dos Restos a Pagar não Processados do Exercício Anterior, referente aos arquivos EMPENHO.TXT, RUBRICA.TXT e LIQUIDAC.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Contas de Despesa do Exercício Atual", é apresentada a tela Seleção das Contas de Despesa do Exercício Atual, referente aos arquivos EMPENHO.TXT, RUBRICA.TXT e LIQUIDAC.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Contas de Receita do Exercício Atual", é apresentada a tela Seleção das Contas de Receita do Exercício Atual, referente aos arquivos BAL_REC.TXT e RECEITA.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Contas Patrimoniais do Exercício Atual", é apresentada a tela Seleção das Contas Patrimoniais do Exercício Atual, referente ao arquivo BAL_VER.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Contas de Empenhos Não Liquidados do Exercício Atual", é apresentada a tela Seleção das Contas de Empenhos Não Liquidados, referente aos arquivos EMPENHO.TXT, RUBRICA.TXT e LIQUIDAC.TXT.

    Ao clicar no ícone    do quadro "Restos a Pagar Não Processados", é apresentada a tela Seleção das Contas de Restos a Pagar Não Processados, referente aos arquivos EMPENHO.TXT, RUBRICA.TXT e LIQUIDAC.TXT.

    As telas apresentam três colunas numéricas. A primeira é denominada coluna "VALOR CONTÁBIL". A segunda coluna, que aparece com o fundo branco, é a coluna de ajustes, chamada de "ADIÇÃO/EXCLUSÃO", na qual a entidade fará os ajustes que forem necessários, referentes à coluna valor contábil. A terceira é a coluna "VALOR AJUSTADO", onde aparecerá o resultado da coluna valor contábil com a coluna de adição/exclusão.

Obs:
    O campo "Adição/Exclusão" deve ser formado por números.
    Sempre que uma mensagem de campo inválido for apresentada, significa que o campo não foi preenchido adequadamente.