DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - MODELO 3
O objetivo desse conjunto de telas é relacionar as Contas de Disponibilida-des de Caixa da entidade, por Recurso Vinculado, permitindo conferência e ajustes. Os valores das telas 1 e 3 serão transportados para o Modelo 7 e os da tela 2 para o Modelo 11, Demonstrativos dos Restos a Pagar dos Poderes Exe-cutivo e Legislativo, respectivamente.
Os dados apresentados nas telas têm origem nos arquivos CTA_DISP.TXT e BAL_VER.TXT.
O sistema mostra três telas, a saber:
- 1a. tela: Disponibilidades de Caixa do Executivo/Indiretas, excluí-das as do RPPS e as do Legislativo;
- 2a. tela: Disponibilidades de Caixa do Legislativo;
- 3a. tela: Disponibilidades de Caixa do RPPS.
É importante destacar que as informações selecionadas automaticamente nessa tela representam as contas localizadas nos arquivos de informações da entidade a partir de contas pré-definidas constantes do plano de contas elabora-do pelo Tribunal de Contas do RS.
Não é possível excluir as contas selecionadas de forma automática pelo programa PAD. O que é possível fazer é “zerar” o valor exibido por determinada linha utilizando a coluna em branco “Adição/Exclusão”, tal procedimento, se for utilizado, deverá ser justificado ao final do programa.
Ao clicar no ícone 
, é apresentada a tela Seleção das Contas do Ativo Disponível, referente aos arquivos CTA_DISP.TXT, BAL_VER.TXT. Se alguma conta for selecionada de forma manual, deverá também ser preenchida uma justificativa ao final do programa.
A seleção manual das contas irá mostrar todas as contas de um determi-nado arquivo desde que as mesmas não tenham sido selecionadas de forma au-tomática pelo programa. Essas contas, se forem selecionadas de forma manual, podem ser excluídas normalmente pelo PAD.
As telas apresentam três colunas numéricas. A primeira é a coluna "VA-LOR CONTÁBIL". A segunda coluna, que aparece com o fundo branco, é a colu-na de ajustes, chamada de "ADIÇÃO/EXCLUSÃO", na qual a entidade fará os ajustes que forem necessários, referentes à coluna valor contábil. A terceira é a coluna "VALOR AJUSTADO", onde aparecerá o resultado da coluna valor contá-bil com a coluna de adição/exclusão.
Obs:
O campo "Adição/Exclusão" deve ser formado por números.